Die Hämmerle GmbH & Co. KG ist mit der Betreuung des weiteren Investorenprozesses, der Vermarktung des Transaktionsobjektes sowie der Ermittlung geeigneter Kauf- und Investitionsinteressenten beauftragt.
Die nachfolgende Ausschreibung umfasst alle wesentlichen Informationen zum Transaktionsobjekt, soweit diese derzeit schon bekannt sind und außerhalb verbindlicher Vertraulichkeitsvereinbarungen allgemein-öffentlich abgegeben werden können. Die Informationswiedergabe erfolgt ausdrücklich unter Vorbehalt – siehe hierzu auch unten aufgeführten Haftungsausschluss/ Disclaimer. Vor dem Hintergrund des noch frühen Verfahrensstandes bleiben insbesondere Änderungen und Ergänzungen vorbehalten; etwaige Veränderungen werden dabei im nachfolgenden Ausschreibungstext unter Angabe des jeweiligen Änderungsdatums kenntlich gemacht werden.
Die Offerte stellt eine unverbindliche invitatio ad offerendum dar; Merkmale oder Bedingungen werden nicht zugesichert, eine Preisindikation, Taxe o.Ä. wird nicht vorgenommen:
Verkaufspreis: VHB
1. Kurzporträt des Transaktionsobjekts:
Die Taxi Würtemberger GmbH betreibt mit Geschäftssitz in 88239 Wangen ein Taxiunternehmen.
Das Unternehmen besteht seit fast 30 Jahren. Neben dem Firmenhauptsitz in Wangen wird noch eine weitere Büroniederlassung im oberallgäuischen Oberstaufen unterhalten. Von beiden Standorten aus betreut das Unternehmen mit teils marktbeherrschender Stellung insgesamt 5 sog. “Pflichtfahrgebiete“ in Isny (Landkreis Ravensburg), Lindenberg/Röthenbach & Lindau (beide Landkreis Lindau) sowie Oberstaufen (Landkreis Oberallgäu). Für alle 5 Standorte besteht jeweils die behördliche Genehmigung zum Gelegenheitsverkehr (auch sog. “Taxikonzession“) nach § 47 PBefG.
Die Gesellschaft steht im bisherigen Eigentum einer Alleingesellschafterin und beschäftigt derzeit rd. 38 Mitarbeiter. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
Die Taxi Würtemberger GmbH hatte in der Zeit kurz vor Ausbruch der weltweiten Covid19-Pandemie noch den Versuch unternommen, einen weiteren Standort im benachbarten Bregenz/ Republik Österreich zu etablieren und hierfür nicht unerhebliche Anfangsinvestitionen getätigt. Dieser Expansionsversuch war schlussendlich jedoch gescheitert.
Im Rahmen einer ansonst üblichen Geschäftstätigkeit hätten die diesbezüglichen Verluste bzw. vergeblichen Aufwendungen voraussichtlich durch lfd. Erträge aufgefangen werden können. Allerdings trafen die Auswirkungen der allgemeinen Pandemielage resp. der entsprechenden Gegenmaßnahmen auch die laufende Geschäftstätigkeit an den bisherigen Standorten in der Bundesrepublik Deutschland, da in den Geschäftsjahren 2020 und 2021 insbesondere die Umsatzerlöse aus dem saisonbedingten Transport von Ferien- und Kurgästen stark zurückgingen.
Durch die anhaltende Ungewissheit über die zukünftige pandemischen Lageentwicklung wurde die unternehmerische Steuerung sowie die entsprechenden betrieblichen Forecast-Rechnungen erheblich erschwert; insbesondere hinsichtlich erwartbarer Umsatzerlöse, notwendigem Personalstamm, vorzuhaltendem Fuhrpark etc. Das unvorhergesehene Zusammentreffen der bestehenden Lasten aus den vergeblichen Expansionsbemühungen sowie die pandemiebedingt ausbleibenden Umsatzerlöse, insbesondere aus dem Kur- und Tourismusgeschäft, führten die Gesellschaft daher zusehends in eine unternehmerische Schieflage resp. Liquiditätskrise.
Schlussendlich ordnete das Amtsgericht Ravensburg mit Beschluss vom 25.02.2022 das vorläufige Insolvenzverfahren über das Vermögen des Transaktionsobjektes an und bestellte Herrn Dipl.-Betriebswirt (BA) Dietmar Rock zum vorläufigen Insolvenzverwalter.
Die Gesellschaft ist derzeit weiterhin aktiv, die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes ist einstweilen noch gesichert.
2. Geschäftstätigkeit & Leistungsspektrum:
Der Schwerpunkt der unternehmerischen Tätigkeit umfasst das klassische Taxigewerbe in Form auftragsbezogener Gelegenheitsfahrten, die an den jeweiligen Geschäftsstandorten über eine Taxirufzentrale oder genehmigte Taxihaltepunkte angenommen werden.
Neben dem klassischen Gelegenheitsgeschäft bietet die Gesellschaft darüber hinaus auch Personentransportdienstleistungen in den Bereichen Kranken-, Rollstuhl- Kur- und Rehaklinik-Fahrten, Flughafentransfer, Chauffeurfahrten sowie Kurierfahrten an. Im Rahmen des Flughafentransfers umfasst das Angebot auch Sammelfahrten sowie Fahrten zu Festpreisen.
Die Fahraufträge aus diesen Geschäftsfeldern werden im Gegensatz zu den klassischen Gelegenheitsfahrten in der Regel mit zeitlichem Vorlauf geordert und lassen sich insofern leichter disponieren. Es bestehen hierbei teils auch Dauergeschäftsbeziehungen bzw. Exklusivvereinbarungen, etwa mit Klinikbetreibern oder Kostenträgern des öffentlichen Kranken- und Sozialversicherungswesen.
3. Genehmigte Pflichtfahrgebiete i.S.d. PBefG & regionale Marktlage:
Die Fahrgebiete der Gesellschaft erstrecken sich über weite Teile des bayerischen Bodenseegebietes sowie des (Ober)Allgäus.
Derzeit bestehen “Taxikonzessionen“ im Sinne des Bundespersonenbeförderungsgesetzes für nachfolgende Standorte und PKW-Anzahl:
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Stadt bzw. Gemeinde
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PKW insgesamt
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Erlassende Behörde/ Landkreis
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Wangen
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2
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LRA Ravensburg
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Isny
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2
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LRA Ravensburg
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Lindenberg/ Röthenbach
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2
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LRA Lindau
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Lindau
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2
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LRA Lindau
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Oberstaufen
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7
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LRA Oberallgäu
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Sämtliche Konzessionen/ Genehmigungen wurden dabei gegenüber der Gesellschaft (Transaktionsobjekt) und nicht gegenüber natürlichen Personen erteilt.
Die Region ist insgesamt zunächst stark touristisch geprägt; gilt daneben aber auch als namenhafte Kurregion, die über zahlreiche Kureinrichtungen, Krankenhäuser und Reha-Kliniken verfügt.
Das nach der Anzahl der zugelassenen PKWs größte genehmigte Pflichtfahrgebiet des Unternehmens erstreckt sich auf das Gemeindegebiet des Kurortes Oberstaufen im Landkreis Oberallgäu. An diesem Standort hat die Gesellschaft eine beherrschende Marktstellung inne, es bestehen vor Ort keine weiteren Genehmigungen gegenüber anderen Taxiunternehmern.
Die weiteren genehmigten Pflichtfahrgebiete der Gesellschaft umfassen ferner die staatlich anerkannten Kurorte Isny (heilklimatischer Kurort), Lindenberg (Luftkurort) sowie Oberstaufen (heilklimatischer & Heilbadekurort in der höchsten Stufe der dt. Kurortklassifikation). An den Standorten Lindenberg/ Röthenbach sowie Isny erstreckt sich die Geschäftstätigkeit dabei nahezu ausschließlich auf Krankenfahrten. Ferner besteht noch eine Genehmigung für das Gebiet der Bodenseestadt Lindau.
Mit der “Taxikonzession“ in Lindau verfügt das Unternehmen über ein Fahrgebiet in einer der touristischen Top-Destinationen der gesamten Bodenseeregion. Daneben erfreut sich auch der Kurort Oberstaufen ganzjährig einer großen Beliebtheit als touristisches Reiseziel. Hierbei verfügt dieser während des Winters über ein eigenes Skigebiet mit 28 Liften & rd. 40 km angelegten Skipisten, ferner rd. 100 km präparierten Langlaufloipen sowie weiteren Wintersportangeboten.
Die Region Bodensee/ Allgäu ist an den deutschen und europäischen Fernverkehr angebunden, insbesondere die Schiene. Anbindungen an den Fernzugverkehr sind insbesondere über die Hauptbahnhöfe in Lindau, Friedrichshafen, Memmingen, Kempten, Bregenz und Konstanz (u.a.) möglich.
Die nächstgelegenen Anbindungen an den Flugverkehr bestehen in erster Linie über
- Bodensee-Airport Friedrichshafen (regionaler Verkehrsflughaften mit vornehmlich innerdeutschen Flugverbindungen),
- Flughafen St. Gallen-Altenrhein (Regionalflughafen mit Linienverkehr nach Wien sowie im Sommer auf vornehmlich südeuropäische Ferieninseln)
- Allgäu-Airport Memmingen (Verkehrsflughafen mit nationalem und europäischem Linienverkehr)
- Entfernung von Lindau ca. 75 km*
- Entfernung von Oberstaufen ca. 70 km*
- Airport Zürich (internationaler Flughafen)
- Daneben noch Flughafenanbindungen über die weiter entfernten Standorte München, Basel, Stuttgart und Innsbruck
[*geschätzte Entfernungsangabe via Straße; bezogen auf Ortszentrum]
Die Infrastruktur des öffentlichen Regional- und Personennahverkehr weist hingegen eher eine geringere Kapazität und Netzabdeckung auf, insbesondere in den Randgebieten, wobei zahlreiche touristische oder medizinische Einrichtungen auch nicht in nutzeradäquatem Maße an öffentliche Beförderungsmöglichkeiten angeschlossen sind.
Touristen und Kurgäste bevorzugen daher nicht nur im innergemeindlichen Verkehr, sondern insbesondere auch im Rahmen ihrer An- und Abreisen häufig einen Transfer zu den Anschlusspunkten an den Fernverkehr (Bahnhöfe & Flughäfen) durch Taxidienstleistungen, insbesondere wenn umfangreicheres Gepäck mitgeführt wird oder gesundheitliche Einschränkungen bestehen.
4. Fuhrpark:
Das Unternehmen unterhält für seine Personentransporte, Kurierfahrten sowie den internen Eigengebrauch aktuell in Summe 15 Kraftfahrzeuge; darunter Limousinen & Kleinkrafttransporter (“Kombi“) sowie Nutzfahrzeuge/ Kleintransporter/ “Vans“/ Kleinbusse u.a. der Hersteller/ Marken Mercedes-Benz, Volkswagen & Skoda.
Einzelne Fahrzeuge sind dabei mit Sonderausstattungen für Kranken- und Rollstuhltransporte versehen, um insbesondere eine “Rollstuhlgerechte Beförderung im Sinne der DIN-Norm 75078-2“ gewährleisten zu können. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen noch einen Anhänger.
Neben klassischen Taxi-Fahrzeugen in gesetzlich vorgeschriebener Ausstattung, Beschilderung sowie im typischen Farbton mit offizieller Bezeichnung “Hellelfenbein“ verfügt das Unternehmen auch über einzelne Fahrzeuge in neutralen/ dunklem Farbton und abweichender Ausstattung, die insbesondere für Chauffeurdienste, Kurierfahrten sowie den internen Gebrauch genutzt werden.
Über 11 Fahrzeuge laufen derzeit noch Finanzierungsverträge, die restlichen 4 KFZ stehen im vollen Eigentum der Gesellschaft.
5. interne Organisation & Mitarbeiter:
Der Hauptsitz der Gesellschaft liegt in Wangen/ Landkreis Ravensburg, daneben wird noch ein weiterer Bürostandort in Oberstaufen/ Landkreis Oberallgäu unterhalten. Beide Firmenräumlichkeiten sind angemietet und stehen nicht im Eigentum der Gesellschaft.
Die übrigen 3 Pflichtfahrgebiete in Lindau, Isny sowie Lindenberg/ Röthenbach werden über diese Bürostandorte administrativ geführt und verwaltet; hierzu unterhält das Unternehmen dort auch entsprechende Ruf- und Funkzentralen.
Aktuell werden rd. 38 Mitarbeiter beschäftigt, darunter u.a. 1 Geschäftsführer, 28 weitere Taxifahrer, 3 Disponenten sowie 3 Verwaltungs- und Bürokräfte.
6. Finanzkennzahlen:
Unserem Haus liegen derzeit nur unvollständige Buchhaltungsunterlagen vor, insbesondere zu den Geschäftsjahren ab 2020. Diesbezügliche Angaben werden zeitnah nachgereicht und über unsere Vermarktungsplattform unter der Adresse www.haemmerle.de entsprechend aktualisiert veröffentlicht – es gilt jeweils nur die dortige Fassung (siehe auch Disclaimer).
Die Entwicklung der wesentlichen Finanzkennzahlen für die Geschäftsjahre 2017 bis 2019 gestaltet sich wie folgt:
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Bilanz
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2017
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2018
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2019
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Bilanzsumme
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404.200
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713.200
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633.700
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Aktiva
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Anlagevermögen:
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171.000
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393.500
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317.100
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dv. Sachanlagen:
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160.000
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341.200
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285.000
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Umlaufvermögen:
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230.800
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318.200
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316.000
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dv. Forderungen:
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217.600
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292.500
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304.600
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Passiva
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Eigenkapital
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152.400
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198.800
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170.000
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dv. Gewinnvortrag:
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86.900
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127.400
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173.800
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dv. Jahresergebnis
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40.500
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46.400
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-28.900
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Verbindlichkeiten
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241.100
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507.200
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461.200
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dv. Laufzeit > 1Jahr
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61.000
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57.400
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64.100
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GuV
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Umsatzerlöse
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k.A.
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1.052.600
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1.130.100
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alle Werte in EUR gerundet
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7. Immaterielles Vermögen & Goodwills:
Als werthaltige Bestandteile des Gesamtunternehmensgegenstandes sind zunächst die vorhandenen Taxikonzessionen sowie insbesondere auch der eingesessene, regional bekannte Markenname inkl. der etablierten Rufnummer der Taxizentralen, die örtlich teils bestehende Marktbeherrschung, der Kundenstamm sowie langfristige, eingespielte Geschäftsverbindungen zu Kureinrichtungen, Kliniken, Hotels, Gastronomie und sonstigen touristischen oder gesundheitlichen Einrichtungen etc. zu nennen.
Daneben ist auch die vorhandene Mitarbeiterschaft als werthaltiger Bestandteil aufzufassen; insbesondere die Anzahl <25 festangestellter Taxifahrer, die über entsprechende Zulassungen für die Personenbeförderung verfügen und in der gegenständlichen Region voraussichtlich nicht ohne Weiteres alternativ gestellt werden könnten.
8. Mögliche Dealkonstruktion:
Das als Insolvenzgericht zuständige Amtsgericht Ravensburg ordnete mit Beschluss vom 25.02.2022 auf Grund eines entsprechenden Drittantrages das vorläufige Insolvenzverfahren über das Vermögen der Gesellschaft an und bestellte Herrn Dipl.-Betriebswirt (BA) Dietmar Rock zum vorläufigen Insolvenzverwalter.
Die vorl. Insolvenzverwaltung fokussiert nun in Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung der Insolvenzschuldnerin sowie in enger Abstimmung mit deren Gläubiger eine Veräußerung des vorhandenen Geschäftsbetriebs resp. wesentlicher Bestandteile hiervon im Zuge eines entsprechenden Investorenprozesses.
Im Hinblick auf eine Investorenlösung erscheint es zunächst denkbar, dass im Falle des unmittelbaren Einstiegs eines Neuinvestors die Restrukturierung der Verbindlichkeiten bzw. eine operative Sanierung im Rahmen der bestehenden Unternehmensstruktur realisiert werden könnte.
Daneben kommt auch die Transaktion im Zuge einer “übertragenden Sanierung“ in Betracht. In diesem Falle sollen das operative Geschäft sowie die wesentlichen Vermögensbestandteile der Gesellschaft durch einen Asset Deal veräußert werden. Der Verkauf aller Vermögenswerte soll dabei frei von Rechten Dritter erfolgen.
Die HÄMMERLE GmbH & Co. KG wurde diesbezüglich nun beauftragt, geeignete Investoren bzw. Übernahmekandidaten zu ermitteln.
Sollten Sie am Erwerb des Unternehmens oder wesentlicher Teile hiervon interessiert sein, dürfen wir Sie bitten, sich kurzfristig mit uns in Verbindung zu setzen.
Nicht zuletzt aus Gesichtspunkten der Verfahrensökonomie bitten wir, die diesbezügliche Kommunikation einstweilen ausschließlich über unser Haus zu führen.
Zuständig in unserem Haus ist die Zentrale in Eching, Telefon +498709-9499020, Mail: info@haemmerle.de.
Weitere Informationen erhalten Sie nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitserklärung bei uns.
Haftungsausschluss/ Disclaimer:
Sämtliche voranstehenden Daten und Informationen beruhen rein auf verkäuferseitigen Angaben und wurden durch die Hämmerle GmbH & Co. KG derzeit ausdrücklich ungeprüft veröffentlicht – eine Gewährleistung wird nicht übernommen.
Weitergehende Informationen zum Transaktionsobjekt können erst nach Nachweis eines konkreten Kaufinteresses und Abschluss einer Verschwiegenheitsvereinbarung übermittelt werden – ein Ausschluss ungeeigneter Interessenten vom weiteren Verkaufsprozess bleibt vorbehalten. Diese Veröffentlichung stellt kein Vertragsangebot dar, tatsächliche Beschaffenheitsmerkmale und Verkaufsbedingungen bleiben ausdrücklich konkreten Vertragsverhandlungen vorbehalten.
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Bitte prüfen Sie daher regelmäßig den aktuellen Stand unserer digitalen Ausschreibung.
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